早评:沪指低开0.04% 机器人概念开盘活跃
网易财经9月25日讯三大指数开盘涨跌不一,沪指低开0.04%,深成指高开0.02%,创业板指高开0.1%。盘面上,仪器仪表、汽车整车、小金属、机器人、工业母机概念等板块开盘活跃;证券、汽车服务、贵金属、保险房地产服务等板块开盘走低。
中信建投表示,在当前低位+后续无明显利空的组合下,配置上不宜再减仓,而是适合围绕“低位+基本面改善确定性”进行布局,考虑到节假日后即迎三季报业绩预告披露期,需尤其关注Q3业绩环比明显改善的方向,关注三条线索:1)同时受益供给逻辑及需求复苏的资源品方向如有色、石油等;2)地产销售形势好转且后期潜在政策催化下有望受益的地产后周期链+可选消费,关注消费建材/家居、银行、白酒;3)Q3业绩明确向上的通信、消费电子/半导体。行业推荐:有色、石油、半导体、通信、白酒、消费建材、银行、汽零等。
广发证券认为,A股守得云开见月明,短期择优困境反转,中期坚定杠铃策略。国内政策底进一步夯实,美国增长和通胀重回两难,中美政策底共振反转的大机遇正在酝酿。A股“估值沟壑”及“反转因子”指向“困境反转”仍是目前最具性价比的方向——(1)中报“困境反转”的亮点(家电、家具、纺服、汽车含重卡、船舶)、困境反转政策受益(地产、券商);(2)科技奇点确定性——数字经济AI+:服务器、光模块、半导体设计;(3)永续经营确定性——“中特估-央国企重估”,高股息率&高自由现金流:煤炭、石油石化、电力。(4)港股把握两条线索:一是外资反补流动性敏感:港股互联网、可选消费(纺织服装/食品饮料)、大金融;二是困境反转内外需链条:地产、建材、新能源整车、家电、工程机械。
责任编辑:李静
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