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史诗级暴涨!

2024-03-12 10:07:19 来源: 中国基金报 作者:

  兄弟姐妹们啊,今天的股市,沸腾了!A股尤其是创业板,出现史诗级大涨。另外,日本股市大跌!

  一起看看今天的大涨原因。

  今天的A股,沪指尾盘小幅上扬,深成指涨超2%,创业板指午后大涨超4%。截至收盘,沪指涨0.74%,深成指涨2.27%,创业板指涨4.6%。

  全市场共4483只个股上涨,781只个股下跌,北向资金净买入近103亿元。

  接下来分析一下大涨原因。

  第一,大摩出手,宁德时代暴涨!

  宁德时代股价暴涨14%,带动创业板大涨超4%!

  消息面上,大摩(也就是摩根士丹利)发布了最新研报,将宁德时代的评级上调至“超配”,并设定目标价为210元人民币。

  其中的要点如下:

  摩根士丹利将CATL(宁德时代)的评级从“持平”上调至“超配”(Overweight),并将目标价格从人民币184元上调至210元。

  价格竞争接近尾声,美国《通胀削减法案》的影响已基本被市场消化。

  预计2024年的毛利率将好于市场预期,尽管与前一年相比可能有所下降。

  CATL的“CATL Inside”模式周期在中期内看起来强劲,与超级充电和CTP3.0推广相关,这有助于维持市场份额和相对于同行的毛利率溢价。

  CATL新一代的大规模生产线可能会增强其成本优势并提高股本回报率(ROE)。

  摩根士丹利提高了对CATL 2024年和2025年净利润的预测,分别上调了11%和21%。

  预计从2024年到2026年,CATL的自由现金流(FCF)收益率将从6%增长到10%。

  预计电动汽车(EV)增长可能会偶尔出现挫折,但长期来看,全球EV承诺将保持电池需求的增长轨迹。

  CATL的市场份额在中国预计将保持在45%,到2030年在欧盟保持35%,但在美国的市场份额预计仅为3%,受到地缘政治影响。

  第二,新能源赛道有利好消息。

  市场传闻,新能源95%消纳红线要放开,泰勒也找来了相关解读。

  有券商团队称,国家电网大概率放开消纳红线,以容纳更多的新能源接入,中国装机增速可能显著被低估,全球增速也需要上调。

  自2019年以来,电网公司为完成弃风限电率不高于5%的新能源消纳红线,限制风电光伏新增装机一直是重要手段,虽然2020年之后有所放松,但随着新能源装机持续增长,矛盾日益突出。

  第三,高股息抱团松动。

  今天高股息板块回调,机构卖出高股息,买入低位的新能源赛道股。

  分析称,高股息核心公司的性价比在不断下降中,部分核心资产的性价比正在显现,其股价快速上涨、股息下降之后就会进入震荡状态,配置型资金留守,部分资金还是需要寻找成长股机会。

  日本股市暴跌

  今天,日经指数盘中一度暴跌3%。截至收盘,日经指数收于38820.49点,比上周末下跌868.45点(跌幅为2.19%)。这是自2月21日以来,该指数收盘价首次跌破39000点。

  近期日本市场风声鹤唳,日本央行3月取消负利率传言再起,日元持续拉涨,走牛的日股出现调整。本周,一年一度的春季工资谈判(春斗)结果即将揭晓,这将是影响日本央行行动的关键。

  今日,日本上修了经济数据,从季度收缩转为正增长,从而避免了经济陷入技术性衰退,这一结果支持了央行在本月或下个月结束负利率政策的理由。公布的数据显示,去年第四季度日本GDP折合成年率增长0.4%,扭转了最初公布的萎缩0.4%的局面。周一的数据支持了日本央行的观点,即经济继续温和复苏,企业愿意投资。多数经济学家预计,日本央行将在3月或4月取消负利率支撑,这将是自2007年以来的首次加息。

  有分析认为,日元和日本股市呈负相关。日元走强之所以会对股市不利,是因为这会削弱日本出口产品的竞争地位,还会使海外盈利折算成日元后减值。

责任编辑:李静

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